ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS
LU0278152516, LU0313800228, LU0278152862, LU0278153084, LU2451779768
| Issuer | ACATIS Investment KVG mbH |
|---|---|
| Fund provider | Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG |
| Fund type/Asset class | Mixed fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 12/01/2007 |
| Last Update | 11.04.2025 |
| Benchmark | - |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7
Licensed in
D,
A,
CH,
LU
Classification by SFDR
Article 9
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 70 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | 10 % to 30 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 20 % |
| Commodities | 0 % |
| Direct investments | 0 % |
| Derivatives | 0 % to 15 % (for hedging only) |
| Other | CO2-Neutralisation (Zertifikat), Inflationsschutz 0 % |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Wir berücksichtigen alle 15 Standard-PAIs |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | Die SDG sind seit 2019 als aktiver Filter im Nachhaltigkeitsprozess intergiert. Seit 2023 wurde dies sogar verschärft. Nur SDG reicht nicht, das Unternehmen muss über Produkte und Dienstleistungen verfügen, die einen aktiven Beitrag leisten (SGS). |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 9 strenger Nachhaltigkeitsansatz mit dierektem und indirektem Impact |
| Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Unser Nachhaltigkeitsansatz besteht insgesamt aus 6 Filtern. Zunächst erfolgt ein normbasiertes Screening (UN Global Compact). Hiernach werden Unternehmen, die gegen unsere Ausschlußkriterien mit 0% sowie 5% Toleranz verstoßen, herausgefiltert. Danach bewerten wir das ESG-Rating des Unternehmens und wenn dieses positiv ausfällt, wird geprüft, ob das Unternehmen einen aktiven Beitrag mit Produkten oder Dienstleistungen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO leistet. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
|
| Themes |
-
|
| Impact Investing |
Environmental
Social
Governance
Unternehmen müssen einen aktiven Beitrag (SGS) zu mindestens einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN leisten.
|
| Further information on the sustainability approach | Wir haben keinen Best-in-Class Ansatz. Neben Ausschlusskriterien und bewährtem ESG-Scoring setzen wir seit 2019 zusätzlich einen SDG-Filter ein, der die Unternehmen herausfiltert, die mit ihren Produkten zu einem der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen. Ziel ist eine Abdeckung möglichst aller 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No, Alle Ratings werden nochmals auf Plausibilität geprüft |
|---|---|
| Research partners | Yes EthiFinance/ MSCI/ CAP2 |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory entscheidet über Änderung der Nachhaltigkeitskriterien und im Falle aktueller Kontroversen in denen noch keine neuen Daten seitens der Ratingagenturen vorliegen |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, both forward and backword-looking indicator Seit 2022 wird der Fonds durch den Kauf von Dekarbonisierungsnotes klimaneutralisiert. |
| Sustainability reporting | Yes https://www.acatis-fairvalue.ch/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsanalyse |
| At least monthly portfolio publication | Yes |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★★
Other
FNG Siegel 2025 mit 3 Sternen
|
| Contact for inquiries | Nicole Török |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | Erdöl aus Teersanden/ Ölschiefer, Fracking, Artic Drilling |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 3 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Embryonale Stammzellenforschung, Abtreibung, Allgemeine Rüstung (5%), Produktion von E-Zigaretten |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | Massentierhaltung, Pelzprodukte, Pornografie, Zinswucher |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | No |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
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