Bethmann Stiftungsfonds Stand 2023
DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1
| Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Fund provider | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Fund type/Asset class | Mixed fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 01/11/2011 |
| Last Update | 18.01.2024 |
| Benchmark | 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate bond 1‐10, 5% Bloomberg Barclays Global HY Corp. EUR hedged, 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged, 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged, 10% MSCI Europe Net Total Return EUR Index, 8% MSCI World Ex Europe Net EUR Index, 2% MSCI |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7
Licensed in
D,
A,
CH,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
No explicit details regarding the principal adverse impacts.
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | 0 % to 30 % |
|---|---|
| Bonds | 0 % to 100 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 100 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % to 100 % (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
-
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
| Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Für den Fonds kommt ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung. Dem Ansatz liegt eine Beurteilung der Zielunternehmen anhand der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zugrunde. Anhand des ESG-Risk-Ratings der Sustainalytics GmbH stellen wir sicher, dass die Unternehmen über einen im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umgang mit ESG-Risiken verfügen (beste 50% pro Subindustrie). |
| ESG-Integration | Yes Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Implementation of TCFD
Other
UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen
|
| Themes |
-
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| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Das Fondsmanagement unterliegt der Beratung und Kontrolle durch einen externen, unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat. Zusätzlich tragen zur ESG-Qualitätskontrolle ein extern eingerichtetes Kontroversen-Monitoring bei. Der Managementansatz wird durch Unternehmensdialoge und die Stimmrechtswahrnehmung verstärkt. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten |
|---|---|
| Research partners | Yes Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator https://www.bethmannbank.de/de/media/2022_09_Nachhaltiger_Investmentprozess_tcm31-176059.pdf |
| Sustainability reporting | Yes https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q2_NFR%20Bethmann%20Stiftungsfonds_tcm31-202302.pdf |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
-
Other
Geprüftes Qualitäts Depot durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)
|
| Contact for inquiries | Frau Monika Peukert |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 10 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes 5 % Turnover threshold |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Kohle 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | Fracking, Arctic Oil&Gas drilling, Oil sand |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | Siehe Ländermonitor Sustainalytics |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Cannabis 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | Politische Meinungsfreiheit |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Über Kontroversenscreening |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Über Positivkriterien |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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