KEPLER Value Aktienfonds
AT0000A0AH06, AT0000A0AGZ4, AT0000A21BG6, AT0000A2AXC4, AT0000A2YCP0
| Issuer | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Fund provider | KEPLER-FONDS KAG |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 21/08/2008 |
| Last Update | 15.04.2024 |
| Benchmark | Ja, siehe BIB unter den entsprechenden Fondsunterlagen (www.kepler.at) |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 0 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | Excluded |
| Money market/Bank deposits | 0 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % to 49 % |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
siehe "Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - Information gem. Art. 4 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO)" unter den entsprechenden Fondsunterlagen (www.kepler.at) |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen. |
| Engagement | Yes, organized externally Link to engagement policy |
| Voting | No |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Im Unternehmensrating kommen der "KEPLER ESG balanced Best-in-Class-Ansatz" mit Fokus auf das SDG Impact Rating sowie die "KEPLER ESG balanced Ausschlusskriterien" zur Anwendung. Das SDG Impact Rating orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs). Das Rating erfolgt auf einer Skala von -10 bis 10. Titel, welche über ein positives SDG Impact Rating verfügen, werden ins KEPLER ESG balanced Universum aufgenommen. |
| ESG-Integration | Yes interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation und Richtlinien und systematischen Berücksichtigung ESG-Kriterien in der Anlageentscheidung, direkter Zugang zu ESG-Daten durch das Portfoliomanagement, ESG-Berichterstattung inkl. Engagement-Report |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
SDGs
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | KEPLER ESG balanced-Ansatz Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-esg-balanced.html |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | Yes https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
-
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 1 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 10 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | No |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | No |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | umfassende Arbeitsrechts- und Menschenrechtskontroversen |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | N/A |
|---|---|
| Violation of human rights | N/A |
| Military spending as a percentage of GDP | N/A |
| Death penalty, torture | N/A |
| Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
| Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
| Other | kontroverse Wirtschaftspraktiken |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | N/A |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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