CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund

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AT0000A21KW4, AT0000A21KU8, AT0000A21KY0, AT0000A21KT0

Emittent 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Fondsanbieter CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Fondstyp/Asset Klasse Wandelanleihenfonds
Rechtsform UCITS
Auflage des Fonds 28.06.2018
Letzte Aktualisierung 04.04.2023
Benchmark Thomson Reuters Global Focus EUR HEGED
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger
FNG Siegel

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
76.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI

Wasser

PAI

Abfälle

PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien 0 % bis 49 %
Anleihen 0 % bis 49 %
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 49 %
Rohstoffe 0 %
Direktbeteiligungen 0 %
Derivate 0 % bis 49 % (nur zur Absicherung)
Weitere Wandelanleihen 51 % bis 100 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs -
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 8
Engagement Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Best-In-Class Vontobel wendet ein prorietäres ESG-Bewertungsmodell an, das nach dem Best-in-Class Prinzip arbeitet. Ergebnis ist ein Unternehmensrating zwischen 0 und 100. Der Fonds investiert nur in Basiswerte von Unternehmen, deren Rating über einem geforderten Mindestrating liegt (siehe unten) und keine Ausschlusskriterien verletzen. Bei Umtauschanleihen muss zusätzlich der Emittent ein ESG-Rating von mindestens 10 erreichen und darf keine Ausschlusskriterien verletzen.
ESG-Integration Nein
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen
Themen
-
Impact Investing
-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters Der durchschnittliche ESG-Score auf Portfolioebene muss größer als der durchschnittliche ESG-Score des Vergleichsvermögen sein (Skala 0 bis 1). Aufgrund der sehr hohen ESG-Score-Abdeckung von mittlerweile über 90% des Vergleichsuniversums durch Vontobel können wir nun ein Verhältnis zu einer nachhaltigen Größe herstellen. Die absolute Grenze konnte damit durch eine relative Grenze zum Vergleichsvermögen ersetzt werden und stellt eine Verbesserung in der Darstellung dar. Dieses Vergleichsvermögen wird auch zum Vergleich des CO2-Fussabdrucks verwendet. Dynamisches Mindest-ESG-Rating von Unternehmen -> Ausschluss des "schlechtesten" Drittels (Anpassung des Mindest-Richtwertes auf Quartalsbasis) Externer Link Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Nein
Researchpartner Ja Vontobel Asset Management (5; Rohdaten Thomson Reuters)
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Ja
Nachhaltigkeitsbeirat Nein
CO2 Portfolio Analyse Nein https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481
Nachhaltigkeitsreporting Ja https://www.3bg.at/documents/10180/14524752/AT0000A21KY0_FDE.pdf/381b9737-cd6e-0b29-a0ed-962fe5a0202d?ts=1620742902481
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Ja Externer Link Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
FNG-Siegel ★★ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide) Ja
Weitere Fluggesellschaften

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Nein
Schädigung der Biodiversität Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung N/A
Weitere -

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja
Pornographie Ja
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel Ja
Weitere -

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte N/A
Menschenrechtsverletzung N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP N/A
Todesstrafe, Folter N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge N/A
Weitere -

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption N/A
Weitere -

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

+

  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.